Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

<H1 class="news_header">Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Софтлайн"<BR>24.05.2023 16:27</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Софтлайн"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119021, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, ул. Льва Толстого, д. 5, стр. 1, этаж 3, помещ. 1, ком. №2, 2а (А-311)</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027736009333</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736227885</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45848-H</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37065; http://softline.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002P-01 АО «Софтлайн», размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-45848-H-002P-02E от 27.12.2022, регистрационный номер выпуска 4B02-01-45848-H-002P от 22.05.2023 (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены</P>
<P>2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) по Биржевым облигациям определен решением, принятым Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором АО «Софтлайн» «24» мая 2023 г. (Приказ № 61-А от «24» мая 2023 г.).</P>
<P>Содержание принятого решения:</P>
<P>Установить ставку первого купона по Биржевым облигациям в размере 12,40 % (двенадцать целых сорок сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за первый купонный период в размере 30,92 руб. (тридцать рублей девяносто две копейки) на одну Биржевую облигацию. </P>
<P>Установить ставки купонных периодов Биржевых облигаций серии со 2 (второго) по 11 (одиннадцатый) равными ставке первого купона.</P>
<P>2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: «24» мая 2023 г.</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо.</P>
<P>2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: </P>
<P>№	купонного периода		Дата начала купонного периода		Дата окончания купонного периода</P>
<P>1-й	купонный период	                   с	26.05.2023	                                      по	25.08.2023</P>
<P>2-й	купонный период	                   с	25.08.2023	                                      по	24.11.2023</P>
<P>3-й	купонный период	                   с	24.11.2023	                                      по	23.02.2024</P>
<P>4-й	купонный период	                   с	23.02.2024	                                      по	24.05.2024</P>
<P>5-й	купонный период                      с	24.05.2024	                                      по	23.08.2024</P>
<P>6-й	купонный период	                   с	23.08.2024	                                      по	22.11.2024</P>
<P>7-й	купонный период	                   с	22.11.2024	                                      по	21.02.2025</P>
<P>8-й	купонный период	                   с	21.02.2025	                                      по	23.05.2025</P>
<P>9-й	купонный период	                   с	23.05.2025	                                      по	22.08.2025</P>
<P>10-й	купонный период	                   с	22.08.2025	                                      по	21.11.2025</P>
<P>11-й	купонный период                      с	21.11.2025	                                      по	20.02.2026</P>
<P>2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): </P>
<P>Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по облигациям эмитента:</P>
<P>Для каждого купонного периода с 1-го по 11-ый: 185 520 000 (сто восемьдесят пять миллионов пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек, из расчета 12,40 % (двенадцать целых сорок сотых) процентов годовых. </P>
<P>2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): </P>
<P>Для каждого купонного периода с 1-го по 11-ый: 12,40 % (двенадцать целых сорок сотых) процентов годовых, что соответствует 30,92 руб. (тридцати рублям девяносто двум копейкам) на одну Биржевую облигацию.</P>
<P>2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.</P>
<P>2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.</P>
<P>2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: </P>
<P>Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода: </P>
<P>
</P>
<P>№	купонного периода	Дата окончания купонного периода</P>
<P>1-й	купонный период	          25.08.2023</P>
<P>2-й	купонный период	          24.11.2023</P>
<P>3-й	купонный период	          23.02.2024</P>
<P>4-й	купонный период             24.05.2024</P>
<P>5-й	купонный период	          23.08.2024</P>
<P>6-й	купонный период	          22.11.2024</P>
<P>7-й	купонный период	          21.02.2025</P>
<P>8-й	купонный период	          23.05.2025</P>
<P>9-й	купонный период	          22.08.2025</P>
<P>10-й	купонный период	          21.11.2025</P>
<P>11-й	купонный период	          20.02.2026</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. юрисконсульт (доверенность)</P>
<P>Ф.О. Магамедова</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 24.05.2023г.</P>